دليل المستخدم

التحليلات وبطاقات لوحة التحكم والتقارير

اقرأ بطاقات الأموال في لوحة التحكم، واختر فترة في التحليلات لمعرفة الإيرادات ومعدل التحصيل وأفضل العملاء، واستخدم التقارير لعرض بسيط لستة أشهر.

آخر تحديث: 2026-09-09

يحتفظ Invoice Flow بثلاث طرق عرض مختلفة لنفس بيانات الفواتير، وكل منها يجيب عن سؤال مختلف. لوحة التحكم (Dashboard) تخبرك بما يحتاج إلى اهتمام اليوم: كم المبلغ غير المدفوع، وكم منه متأخر، وما الذي وصل هذا الشهر. التحليلات (Analytics) تنظر إلى فترة تختارها وتوضح من أين أتت الأموال، ومن هم أفضل عملائك، وكم من الوقت يستغرقون للدفع. التقارير (Reports) هي النسخة البسيطة لآخر ستة أشهر، بدون مرشحات وبدون تصدير. لا تحتاج أي منها إلى اتصال بالإنترنت؛ يتم حساب كل رقم على الهاتف من الفواتير والمدفوعات والمصروفات التي سجّلتها بالفعل.

يتبع هذا الدليل بريا رامان، مصممة تجربة مستخدم مستقلة في بورتلاند، أوريغون. تصدر فواتير لأربعة عملاء أمريكيين بالدولار الأمريكي واستوديوهين أوروبيين باليورو، ولديها سنة كاملة من الفواتير خلفها، لذا فإن كل مخطط على شاشاتها يحتوي على شيء لعرضه.

ما تراه على الشاشة

لوحة التحكم هي أول تبويب في شريط التنقل السفلي. عنوانها هو اسم ملف عملك الافتراضي. في الزاوية العلوية اليمنى يوجد أيقونتان: تقويم (تصفية حسب التاريخ) وشبكة بعلامة زائد (عناصر لوحة التحكم). أسفلهما توجد بطاقات الإحصاءات، بطاقتان في كل صف على الهاتف، تليها أي بطاقات أخرى قمت بتفعيلها. زر فاتورة جديدة الممتد يطفو في الأسفل.

لوحة تحكم تطبيق Invoice Flow بعنوان Priya Raman UX مع أربع بطاقات إحصائية: المستحق 7,300 دولار، المتأخر 5,700 دولار، المدفوع هذا الشهر 5,500 دولار وإجمالي الفواتير 31، فوق قائمة الفواتير الأخيرة بصفوف مسودة ومرسلة ومدفوعة — لوحة التحكم الافتراضية: أربع بطاقات مالية وأحدث خمس فواتير.

بشكل افتراضي تعرض لوحة التحكم خمسة عناصر: المستحق (Outstanding)، المتأخرة (Overdue)، مدفوع هذا الشهر (Paid This Month)، إجمالي الفواتير (Total Invoices) والفواتير الأخيرة (Recent Invoices). بطاقة الفواتير الأخيرة تسرد أحدث خمس فواتير مع شارة حالة، والعميل، وتاريخ الإصدار، والإجمالي بعملة الفاتورة نفسها؛ عرض الكل (View All) ينقلك إلى قائمة الفواتير.

التحليلات موجودة ضمن تبويب الأدوات، في قسم ذكاء الأعمال (Business Intelligence)، كبطاقة خضراء بعنوان التحليلات. تفتح الشاشة بصف من رقائق الفترات (هذا الشهر محددة افتراضيًا) وعمود طويل قابل للتمرير من البطاقات: ملخص الإيرادات، الأرباح والخسائر، اتجاه الإيرادات (12 شهرًا)، أفضل 5 عملاء، تفصيل المصروفات، حالة الفواتير، المتأخرات حسب العمر، الضرائب حسب الدولة، توقعات التدفق النقدي، متوسط فترة التحصيل (DSO)، الإيرادات المتكررة، الربح لكل عميل وتحويل عروض الأسعار. أيقونة PDF في شريط التطبيق هي تصدير PDF.

يتم الوصول إلى التقارير من الإعدادات، في قسم إعدادات الفواتير، عبر بلاطة التقارير. تحتوي على ثلاث بطاقات بالضبط: الإيرادات (آخر 6 أشهر)، أفضل العملاء ومتوسط أيام السداد.

كيفية قراءة بطاقات لوحة التحكم

بطاقات الإحصاء الأربع هي إجماليات مالية محوّلة إلى العملة الافتراضية لملفك. تُدرج الفاتورة بعملة أخرى فقط إذا كانت تحمل سعر صرف أو إجماليًا بالعملة الأساسية؛ وإلا يتم استبعادها بدلًا من إضافتها بقيمتها الاسمية. عروض الأسعار والاقتراحات لا تُحتسب أبدًا.

البطاقة	ما يتم جمعه
المستحق	إجماليات الفواتير التي حالتها مرسلة
المتأخرة	الجزء من المستحق الذي يسبق تاريخ استحقاقه اليوم
مدفوع هذا الشهر	إجماليات الفواتير المدفوعة التي يقع تاريخ دفعها في الشهر الحالي
إجمالي الفواتير	عدد الفواتير (بأي حالة) التي أمكن تحويلها

المتأخرة ليست حالة منفصلة تحددها بنفسك. تصبح الفاتورة المرسلة متأخرة في اليوم التالي لتاريخ استحقاقها، وتتحول الشارة في الفواتير الأخيرة إلى متأخرة تلقائيًا. على شاشة بريا، 5,700 دولار من أصل 7,300 دولار المستحقة متأخرة: فاتورتان من يوليو وأغسطس تجاوزتا تاريخ استحقاقهما.

افتح تبويب لوحة التحكم (Dashboard).
اقرأ المستحق لمعرفة الإجمالي الذي تنتظره، والمتأخرة للجزء الذي يجب أن تتابعه.
اضغط على أيقونة التقويم (تصفية حسب التاريخ) لتقييد البطاقات المالية بالفواتير الصادرة ضمن نطاق تاريخ، ثم اضغط Show.
تظهر رقاقة بالنطاق المختار فوق البطاقات؛ اضغط على أيقونة الإغلاق فيها للعودة إلى الأرقام الكلية لكل الأوقات.

ينطبق نطاق التاريخ على بطاقات الإحصاء وعلى الفواتير الأخيرة، ويصفّي حسب تاريخ الإصدار. مع تحديد نطاق، يتغيّر معنى مدفوع هذا الشهر إلى “مدفوع ضمن النطاق”. لا يُحفظ المرشح؛ يُعاد ضبطه عند إعادة تشغيل التطبيق.

كيفية تخصيص لوحة التحكم

بالإضافة إلى الافتراضيات الخمس هناك سبع عشرة بطاقة إضافية. بعضها عروض مالية (مدفوع لكل الأوقات، مدفوع هذا الربع، مدفوع هذا الفصل الثلاثي، الإيرادات الأسبوعية، متوسط الفاتورة، الربح هذا الشهر)، وبعضها قوائم (الفواتير المثبتة، أكبر المدينين، العملاء الأخيرون، العقود القريبة من الانتهاء، تنبيهات المخزون المنخفض)، وبعضها عدّادات أو اختصارات (المسودات، الجداول المتأخرة، مصروفات هذا الشهر، المؤقت النشط، إجراءات سريعة، التنبيهات).

اضغط على أيقونة عناصر لوحة التحكم (Dashboard widgets) في الزاوية العلوية اليمنى.
في ورقة Dashboard Widgets، اسحب صفًا من مقبضه ضمن Active (drag to reorder) لتغيير الترتيب في لوحة التحكم.
اضغط على أيقونة الطرح الحمراء لإخفاء بطاقة؛ تنتقل إلى قائمة Hidden.
اضغط على أيقونة الزائد بجانب بطاقة مخفية لإضافتها في نهاية القائمة النشطة.
اسحب الورقة للأسفل لإغلاقها؛ تتحدث لوحة التحكم فورًا ويُحفظ التخطيط.

ورقة عناصر لوحة تحكم تطبيق Invoice Flow تسرد خمس بطاقات نشطة بمقابض سحب وأيقونات إزالة، وقسم مخفي يحتوي مدفوع لكل الأوقات، مدفوع هذا الربع، مدفوع هذا الفصل الثلاثي والفواتير المثبتة مع أيقونات إضافة — ورقة عناصر لوحة التحكم: البطاقات النشطة في الأعلى، والبطاقات المخفية أدناه.

لوحة تحكم تطبيق Invoice Flow مع مدفوع هذا الربع 23,151 دولار، الربح هذا الشهر 4,915.01 دولار مع نص فرعي للإيرادات والمصروفات، أكبر المدينين يسرد ثلاثة عملاء باللون الأحمر، متوسط الفاتورة 3,186 دولار من 25 فاتورة مدفوعة، والمسودات 2 فاتورة غير مرسلة — نفس البيانات مع تفعيل مدفوع هذا الربع، الربح هذا الشهر، أكبر المدينين، متوسط الفاتورة والمسودات.

تُجمَّع بطاقات الإحصاء المتتالية في شبكة واحدة، لذا احتفظ بالبطاقات المالية الصغيرة معًا في الأعلى وضع بطاقات القوائم أسفلها. تختفي معظم بطاقات القوائم تمامًا عندما لا يكون لديها ما تعرضه: تختفي أكبر المدينين بدون فواتير غير مدفوعة، وتختفي المسودات عند الصفر، وتظهر العقود القريبة من الانتهاء فقط عندما ينتهي عقد خلال 30 يومًا.

الربح هذا الشهر هو أبسط رقم ربح في التطبيق: المدفوعات المستلمة هذا الشهر ناقص المصروفات المؤرخة هذا الشهر، مع تفصيل الرقمين أسفله. أكبر المدينين يرتب العملاء حسب المبلغ المتبقي على فواتيرهم المرسلة، والضغط عليها يفتح قائمة العملاء. متوسط الفاتورة هو المتوسط الإجمالي لكل فاتورة مدفوعة، مع العدد في العنوان الفرعي.

كيفية تحليل فترة في التحليلات

رقائق الفترة هي مفتاح شاشة التحليلات. هذا الشهر، الشهر الماضي، هذا الربع وهذا العام هي نطاقات تقويمية؛ كل الأوقات يزيل المرشح. تختار الفترة الفواتير حسب تاريخ الإصدار والمصروفات حسب تاريخ المصروف. ثلاث بطاقات تتجاهل الرقائق عمدًا لأنها تتعلق بالحاضر لا بنافذة زمنية: اتجاه الاثني عشر شهرًا، المتأخرات حسب العمر وتوقعات التدفق النقدي.

افتح الأدوات واضغط التحليلات في قسم ذكاء الأعمال.
اسحب صف الرقائق لليسار إذا لزم واضغط هذا العام (أو أي فترة أخرى).
اقرأ ملخص الإيرادات: الفوترة، المدفوع، المستحق ومعدل التحصيل.
تحقق من الأرباح والخسائر وشارة السهم، التي تقارن صافي الربح بالفترة السابقة من نفس الطول.
مرر لأسفل لرؤية مخطط الاتجاه، ترتيب العملاء، المصروفات، عدّادات الحالة وبطاقات المستحقات.

شاشة تحليلات تطبيق Invoice Flow مع تحديد رقاقة هذا العام، بطاقة ملخص الإيرادات تعرض الفوترة 72,700 دولار، المدفوع 57,700 دولار، المستحق 7,300 دولار والتحصيل 79.4% باللون الأخضر، بطاقة الأرباح والخسائر بشارة ارتفاع 148.1%، الإيرادات، المصروفات، صافي الربح 49,787.09 دولار وهامش 86.3%، وبداية مخطط اتجاه الإيرادات — هذا العام لبريا: معدل تحصيل 79.4% وصافي ربح ارتفع 148% عن العام الماضي.

ملخص الإيرادات يجمع كل فاتورة صادرة في الفترة، بما في ذلك المسودات، ضمن الفوترة. المدفوع هو إجمالي الفواتير المميزة كمدفوعة، المستحق هو المبلغ المتبقي على الفواتير المرسلة، والتحصيل هو المدفوع مقسومًا على الفوترة. يتحول المعدل إلى الأخضر عند 75% وما فوق، وإلى الأحمر دون ذلك. ولأن المسودات جزء من الفوترة، فإن شهرًا فيه عدة مسودات غير مرسلة يُظهر معدلًا أقل مما قد تتوقع؛ انتقل إلى فترة أطول لصورة أعدل.

الأرباح والخسائر تطرح المصروفات في الفترة من الإيرادات المدفوعة وتُظهر الهامش. تظهر شارة الفرق فقط عندما توجد فترة سابقة (أبدًا في كل الأوقات) وعندما لا يكون صافي الربح السابق صفرًا.

اتجاه الإيرادات (12 شهرًا) يرسم المدفوعات حسب الشهر الذي استُلمت فيه، لآخر اثني عشر شهرًا تقويميًا، ويحوّل الفواتير بعملة أجنبية إلى عملتك الأساسية. يحتاج إلى تاريخ دفع على كل فاتورة مدفوعة، وهو ما يسجله التطبيق عند تسوية دفعة مسجّلة للفاتورة. أفضل 5 عملاء يرتب العملاء حسب الإجماليات المدفوعة في الفترة، مع عدد الفواتير بين قوسين وشريط نسبي إلى الأول.

شاشة تحليلات تطبيق Invoice Flow ممررة إلى مخطط خطي لاتجاه الإيرادات لاثني عشر شهرًا يبلغ ذروته في يونيو، بطاقة أفضل 5 عملاء ترتب Cascade Credit Union وLumen Health وFieldnote Software وKlarwerk GmbH وTulp Digital بأشرطة تقدم، وأعلى مخطط دائري لتفصيل المصروفات — اثنا عشر شهرًا من الإيرادات المحصلة والعملاء الخمسة وراءها.

بشكل أبعد، تفصيل المصروفات هو مخطط دائري للمصروفات حسب الفئة مع مفتاح، وحالة الفواتير تعدّ الفواتير في الفترة حسب حالتها المخزّنة، والمتأخرات حسب العمر تصنّف كل فاتورة غير مدفوعة تجاوزت تاريخ استحقاقها إلى فئات 0-30، 31-60، 61-90 وأكثر من 90 يومًا مع العدد والمبلغ لكل فئة. الفواتير غير المستحقة بعد لا تظهر في بطاقة العمر، وهذا سبب غياب فاتورة بريا البالغة 1,600 دولار المستحقة الأسبوع القادم عنها رغم أن لوحة التحكم لا تزال تحسبها ضمن المستحق.

تحليلات تطبيق Invoice Flow تعرض بطاقة حالة الفواتير بأشرطة مسودة 2، مرسلة 3، مدفوعة 17 وملغاة 1، بطاقة المتأخرات حسب العمر بفاتورتين بإجمالي 5,700 دولار في فئة 0-30 يومًا وصفر في الفئات الأقدم، وبطاقة الضرائب حسب الدولة تقرأ لا توجد ضرائب محصّلة في هذه الفترة — عدّادات الحالة للعام وعمر ما هو غير مدفوع بعد.

البطاقات المتبقية مؤشرات سريعة. الضرائب حسب الدولة تجمع الضريبة على الفواتير في الفترة حسب دولة العميل. توقعات التدفق النقدي تتوقع ما يجب أن يصل خلال 30 و60 و90 يومًا القادمة من الفواتير غير المدفوعة والجداول المتكررة النشطة. متوسط فترة التحصيل هو متوسط عدد الأيام بين الإصدار والدفع، بلون أخضر حتى 30 يومًا، وبرتقالي حتى 60، وأحمر بعد ذلك، مع إدراج أبطأ ثلاثة دافعين. الإيرادات المتكررة توحّد الجداول النشطة إلى إيراد شهري متكرر وإيراد سنوي متكرر. الربح لكل عميل يطرح المصروفات المصنّفة لعميل معين مما دفعه ذلك العميل. تحويل عروض الأسعار يُظهر نسبة عروض الأسعار في الفترة التي تحولت إلى فواتير.

كيفية تصدير التحليلات كملف PDF

اختر الفترة التي تريد أن يغطيها التقرير.
اضغط على أيقونة PDF (تصدير PDF) في شريط التطبيق.
اختر إلى أين ترسل الملف في قائمة المشاركة الخاصة بأندرويد.

ملف PDF عبارة عن صفحة A4 تحمل اسم عملك وتسمية الفترة وتاريخ الإنشاء، تليها ملخص إيرادات (الإيرادات المدفوعة، المستحق، المصروفات، صافي الربح)، ومؤشرات رئيسية (متوسط فترة التحصيل، الإيراد الشهري المتكرر، الإيراد السنوي المتكرر، الجداول النشطة)، وفئات العمر الأربع وأفضل خمسة عملاء. يُسمى الملف analytics-<الطابع الزمني>.pdf ولا يُخزَّن داخل التطبيق. التصدير ميزة Pro؛ عرض الشاشة مجاني.

كيفية استخدام التقارير

التقارير عرض أصغر وثابت يجده كثيرون كافيًا للمراجعة الشهرية.

افتح الإعدادات واضغط التقارير ضمن إعدادات الفواتير.
اقرأ المخطط الشريطي: شريط واحد لكل شهر لآخر ستة أشهر، يُظهر إجمالي الفوترة حسب تاريخ الإصدار.
تحقق من أفضل العملاء للإجماليات مدى الحياة، المدفوعة وغير المدفوعة معًا.
لاحظ متوسط أيام السداد، متوسط الفجوة بين تاريخ الإصدار وأول دفعة مسجّلة.
اسحب للأسفل للتحديث بعد تسجيل مدفوعات جديدة.

شاشة تقارير تطبيق Invoice Flow بمخطط شريطي للإيرادات آخر 6 أشهر من أبريل 26 إلى سبتمبر 26 وعنوان فرعي مدفوع 62,950 دولار مستحق 15,000 دولار، بطاقة أفضل العملاء تسرد أربعة عملاء أمريكيين بإجمالياتهم مدى الحياة، وبطاقة متوسط أيام السداد تعرض 18 يومًا — التقارير: الإيرادات المفوترة شهريًا، أفضل العملاء مدى الحياة، ومتوسط 18 يومًا للسداد.

يختلف أمران عن التحليلات. أولًا، المخطط مبني على شهر الفوترة لا شهر الدفع، فالفاتورة الكبيرة الصادرة في يوليو تظهر في يوليو حتى لو دُفعت في أغسطس. ثانيًا، تعمل التقارير بعملة واحدة فقط: تختار العملة التي تستخدمها معظم فواتيرك وتتجاهل الباقي. فواتير بريا باليورو غائبة هنا، ولهذا يظهر فقط عملاؤها الأمريكيون الأربعة ضمن أفضل العملاء. تعتمد بطاقة متوسط أيام السداد على سجلات الدفع؛ الفاتورة المعلَّمة كمدفوعة بدون دفعة مسجَّلة لا تُحتسب.

القواعد والتفاصيل

يمكن عرض الشاشات الثلاث جميعها في الخطة المجانية. تتطلب Pro ميزة تصدير PDF في التحليلات، وزر فاتورة جديدة في لوحة التحكم، والإجراء السريع عميل.
تحسب لوحة التحكم والتحليلات فقط مستندات من نوع فاتورة. عروض الأسعار والاقتراحات والعقود لا تدخل أبدًا في إجماليات الأموال؛ تُستخدم عروض الأسعار فقط في بطاقة تحويل عروض الأسعار.
تُستبعد الفواتير المؤرشفة من التحليلات.
تختلف معالجة العملة حسب الشاشة. تحوّل بطاقات إحصاء لوحة التحكم الفواتير الأجنبية باستخدام إجماليها بالعملة الأساسية أو سعر الصرف، وتتجاوز الفواتير التي لا تملك أيًا منهما. تتجاوز التحليلات أيضًا الفواتير الأجنبية بدون إجمالي بالعملة الأساسية، لكن بطاقات ملخصها تضيف بعد ذلك القيمة الاسمية للفواتير المتبقية؛ فقط مخطط الاثني عشر شهرًا يحوّلها. تستخدم التقارير العملة الأغلبية فقط.
تُنسَّق كل المبالغ في بطاقات التحليلات بعملة ملفك الافتراضية، باستثناء المتأخرات حسب العمر، التي تستخدم عملة أول فاتورة في القائمة.
تستخدم بطاقة “مدفوع هذا الشهر” وما شابهها تاريخ الدفع المخزَّن عند تسوية دفعة مسجَّلة للفاتورة؛ إذا كان غائبًا فتعود إلى وقت آخر تحديث للفاتورة. يتطلب مخطط الاتجاه ومتوسط فترة التحصيل تاريخ دفع حقيقي.
تقارن شارة الفرق في الأرباح والخسائر مع الفترة السابقة من نفس الطول: الشهر الماضي لـهذا الشهر، الربع السابق لـهذا الربع، العام السابق لـهذا العام.
تعدّ حالة الفواتير الحالة المخزَّنة، لذا تُحسب الفواتير المتأخرة كـمرسلة هناك؛ أما بطاقة المتأخرة في لوحة التحكم والشارة في الفواتير الأخيرة فتستنتجان التأخر من تاريخ الاستحقاق بدلًا من ذلك.
تشمل المتأخرات حسب العمر أي فاتورة عليها مبلغ مستحق لم تُعلَّم كمدفوعة وتجاوزت تاريخ استحقاقها. إذا ألغيت فاتورة، تأكد من تصفير مبلغها المستحق، وإلا فستظل تظهر في فئات العمر.
يُخزَّن تخطيط عناصر لوحة التحكم على الجهاز ويبقى بعد إعادة التشغيل؛ أما مرشح تاريخ لوحة التحكم فلا.
تجمع مصروفات هذا الشهر والربح هذا الشهر المصروفات بقيمتها الاسمية بدون تحويل عملة وتعرضها بعملة الملف.
تتحدث لوحة التحكم تلقائيًا عند تغيّر الفواتير؛ تُحمَّل التقارير مرة واحدة عند فتحها وتحتاج إلى السحب للتحديث لالتقاط بيانات جديدة.

اختيار وضع علامة كمدفوعة (Mark as paid) من قائمة الفاتورة، أو من شريط التحديد المتعدد في القائمة، يغيّر الحالة فقط. لا يخزّن تاريخ دفع ولا سجل دفع، لذا تكون هذه الفواتير غائبة عن مخطط الاثني عشر شهرًا، ومتوسط فترة التحصيل، ومتوسط أيام السداد، وتظل تُظهر مبلغًا مستحقًا. سجّل الدفعة بدلًا من ذلك عبر مربع حوار الدفع الخاص بالفاتورة؛ فالدفعة التي تسوّي الفاتورة تحدد الحالة وتاريخ الدفع والمبلغ المستحق معًا.

نصائح

قارن المستحق في لوحة التحكم مع الإجمالي في المتأخرات حسب العمر. الفرق هو أموال مفوترة لكنها لم تستحق بعد، ما يخبرك بمقدار ما ينتظر ببساطة شروط الدفع العادية من مستحقاتك.

إذا كنت تصدر فواتير بأكثر من عملة، أضف سعر صرف لكل فاتورة أجنبية عند إنشائها. بدونه، تختفي الفاتورة من إجماليات لوحة التحكم ومن التحليلات، وتبدو إيراداتك أقل مما هي عليه.

استخدم هذا العام بدلًا من هذا الشهر لمعدل التحصيل في الأيام الأولى من الشهر. مع فاتورة أو فاتورتين صادرتين حتى الآن، يمكن لمسودة واحدة أن تدفع المعدل تحت 75% وتلوّنه بالأحمر.

ضع أكبر المدينين والمسودات في لوحة التحكم إذا كنت تميل لنسيان المتابعات: تُظهر الأولى من يدين لك بأكثر مبلغ، وتذكّرك الثانية بالفواتير المكتوبة التي لم تُرسل أبدًا، وكلاهما يفتح القائمة الصحيحة بضغطة واحدة.

أدلة ذات صلة

حالات الفواتير والقائمة والسجل يشرح ما تعنيه شارات الحالة وتواريخ الاستحقاق.
المدفوعات والمبلغ المستحق يوضح كيف تغذّي الدفعات المسجَّلة أرقام تاريخ الدفع المستخدمة هنا.
العملات وأسعار الصرف والضرائب يغطي سعر الصرف الذي يسمح باحتساب الفواتير الأجنبية في الإجماليات.